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2019年9月19日(木)
04315155 : 海外REITグローバル(除く北米) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/18):
11,287
前日比:
+65(+0.58%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジアリート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年5月7日
  • 償還日: 2025年3月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド」を通じ、アジアおよびオセアニア地域(シンガポール、香港、マレーシア、タイ、台湾、韓国、オーストラリア、ニュージーランド)のリートに投資。時価総額や流動性等を勘案、成長性、配当利回りおよび財務内容等で、組入候補銘柄を選定。個別銘柄のバリュエーションや国・地域およびセクターの分散等を考慮し、ポートフォリオを構築。原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.32% +29.79% --% --% +21.79%
リターン(年率) (解説) +9.32% +9.08% --% --% +4.75%
リスク(年率) (解説) 11.52% 8.95% --% --% 11.06%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.87 1.02 -- -- 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニアREIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 外国REIT 93.3%
  • 短期金融資産 6.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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