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2019年4月21日(日)
0431513B : 国内債券 運用会社 : 大和投信
基準価格(4/19):
10,765
前日比:
-10(-0.09%)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イ日本債券
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年11月18日
  • 償還日: 2028年11月30日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.432 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、国内の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.45% +0.31% +7.87% --% +8.22%
リターン(年率) (解説) +1.45% +0.10% +1.53% --% +1.49%
リスク(年率) (解説) 1.40% 1.68% 1.75% --% 1.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.06 0.07 0.84 -- 0.79

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 98.6%
  • 短期金融資産 0.9%
  • 先進国債券(除く日本) 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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