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2020年4月7日(火)
04315138 : 先進国株式北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(4/6):
5,365
前日比:
-129(-2.35%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)
2020年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米厳選Ⅱ通セ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2013年8月20日
  • 償還日: 2023年8月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.0475 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(通貨セレクト・クラス)」を通じて、米国の株式の中から割安と判断される銘柄を厳選して集中投資を行う。米ドル建ての資産に対して米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -23.03% -19.61% -18.68% --% +0.51%
リターン(年率) (解説) -23.03% -7.02% -4.05% --% +0.08%
リスク(年率) (解説) 39.11% 24.95% 26.56% --% 25.04%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.43 -0.16 -0.02 -- 0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:海外株通貨選択型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 92.0%
  • 短期金融資産 6.5%
  • 分類不可 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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