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2018年9月25日(火)
04315136 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/21):
10,534
前日比:
+19(+0.18%)
QUICKファンドスコア1(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本株α米
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年6月19日
  • 償還日: 2023年6月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0084 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジ-・ファンド(米ドル・クラス)」を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築する。投資対象銘柄はTOPIX100構成銘柄から金融セクターに属する銘柄を除いた銘柄とする。日本円売り/米ドル買いの為替取引を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.54% +6.70% +47.41% --% +46.88%
リターン(年率) (解説) +5.54% +2.18% +8.07% --% +7.73%
リスク(年率) (解説) 14.10% 20.06% 18.90% --% 18.64%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.41 0.21 0.50 -- 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:海外株通貨選択型
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式(カバードコール) 100.0%
日経会社情報DIGITAL

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,915.04 +45.11
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 ±0
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