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2019年10月16日(水)
基準価格(10/15):
11,143
前日比:
+84(+0.76%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ライフH成長
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年11月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 2.03 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リート(REIT)及びコモディティ(商品先物取引等)を実質的な投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受け、成長性を重視して行う。外貨建資産について、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.70% +23.11% +23.20% +118.50% +41.45%
リターン(年率) (解説) -6.70% +7.18% +4.26% +8.13% +2.74%
リスク(年率) (解説) 14.43% 11.97% 13.29% 14.06% 16.31%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.31 0.64 0.38 0.62 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
1
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 国内株式 34.06%
  • 先進国株式(除く日本) 33.16%
  • 先進国債券(除く日本) 8.08%
  • 国内REIT 5.0%
  • 外国株式 4.8%
  • 外国REIT 3.0%
  • 商品 3.0%
  • 新興国株式 2.1%
  • 国内債券 2.0%
  • その他 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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