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2019年6月17日(月)
基準価格(6/17):
7,693
前日比:
-4(-0.05%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 海外ソブ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年3月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」への投資を通じ、海外のソブリン債等を主要投資対象とする。海外のソブリン債等への投資にあたっては、米ドル・カナダドル・オーストラリアドル等をドル通貨圏、ユーロ・ポンド・北欧通貨及び東欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨圏への投資割合をそれぞれマザーファンドの信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。為替ヘッジなし。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.82% -0.51% -0.50% +32.46% +28.34%
リターン(年率) (解説) +1.82% -0.17% -0.10% +2.85% +1.91%
リスク(年率) (解説) 5.93% 6.03% 6.97% 8.22% 9.57%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.25 0.00 0.01 0.37 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 90.53%
  • 新興国債券 7.17%
  • 短期金融資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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