04315063 : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 大和投信
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(6/17) 116 億円
- 直近分配金(19/6/10) 10 円
- 分配金健全度(1年) 88.33 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.47 億円
- リターン(1年) +1.82 %
- リスク(1年) 5.93 %
- シャープレシオ(1年) 0.25
- QUICKファンドリスク 2
2019年5月末
ファンド概要
- 運用会社名： 大和証券投資信託委託
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
- 愛称： --
- 日経略称： 海外ソブ毎月
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2006年3月31日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 2.7 %
- 実質信託報酬： 1.35 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2019年5月末時点)
R&I分類：国際債券型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2018年9月28日現在)
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運用方針
｢ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド｣への投資を通じ、海外のソブリン債等を主要投資対象とする。海外のソブリン債等への投資にあたっては、米ドル・カナダドル・オーストラリアドル等をドル通貨圏、ユーロ・ポンド・北欧通貨及び東欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨圏への投資割合をそれぞれマザーファンドの信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。為替ヘッジなし。
主な運用対象：海外債券