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2019年2月17日(日)
基準価格(2/15):
7,616
前日比:
-21(-0.27%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 海外ソブ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年3月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」への投資を通じ、海外のソブリン債等を主要投資対象とする。海外のソブリン債等への投資にあたっては、米ドル・カナダドル・オーストラリアドル等をドル通貨圏、ユーロ・ポンド・北欧通貨及び東欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨圏への投資割合をそれぞれマザーファンドの信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。為替ヘッジなし。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.38% -6.01% +1.59% +49.10% +27.18%
リターン(年率) (解説) -3.38% -2.04% +0.32% +4.07% +1.89%
リスク(年率) (解説) 6.63% 6.83% 6.94% 8.62% 9.68%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.73 -0.27 0.07 0.49 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 90.53%
  • 新興国債券 7.17%
  • 短期金融資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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