メニューを閉じる
2020年2月22日(土)
04315058 : 国内株式中小型 運用会社 : 大和投信
基準価格(2/21):
24,670
前日比:
-80(-0.32%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2020年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC中小型株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年8月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.672 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ダイワ中小型株マザーファンド」への投資を通じて、国内金融商品取引所上場(予定を含む)している中小型株式に投資し、ベンチマークであるRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックスを上回る投資成果を目指す。株式への投資に際しては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性やバリュエーション等の調査・分析に基づき銘柄を選定、市場動向等を勘案しポートフォリオを構築。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.33% +39.70% +61.07% +238.27% +149.51%
リターン(年率) (解説) +21.33% +11.79% +10.00% +12.96% +6.55%
リスク(年率) (解説) 13.77% 16.65% 17.43% 17.43% 18.71%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.40 0.76 0.63 0.78 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年1月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World