メニューを閉じる
2021年10月27日(水)
基準価格(10/27):
25,266
前日比:
+15(+0.06%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Lバランス70
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年6月6日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。標準組入比率(日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%)を目処に投資を行う。各資産ごとのベンチマーク(順にTOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ(円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))を合成した指数に連動する投資成果をめざす。為替ヘッジせず。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.39% +22.56% +60.30% +185.30% +148.78%
リターン(年率) (解説) +21.39% +7.02% +9.90% +11.05% +5.77%
リスク(年率) (解説) 9.20% 11.93% 10.04% 11.40% 12.65%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.40 0.63 0.99 0.97 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
2
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 国内株式 44.3%
  • 先進国株式(除く日本) 24.7%
  • 国内債券 19.9%
  • 先進国債券(除く日本) 9.9%
  • 外国REIT 0.5%
  • 分類不可 0.7%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World