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2019年1月24日(木)
基準価格(1/23):
18,308
前日比:
-111(-0.60%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Lバランス70
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年6月6日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.2376 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。標準組入比率(日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%)を目処に投資を行う。各資産ごとのベンチマーク(順にTOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ(円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))を合成した指数に連動する投資成果をめざす。為替ヘッジせず。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.22% +4.34% +23.39% +109.62% +78.28%
リターン(年率) (解説) -10.22% +1.43% +4.29% +7.68% +4.38%
リスク(年率) (解説) 12.60% 10.89% 10.86% 12.13% 13.04%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.79 0.18 0.44 0.66 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内株式 45.8%
  • 先進国株式(除く日本) 24.2%
  • 国内債券 19.1%
  • 先進国債券(除く日本) 9.6%
  • 外国REIT 0.6%
  • 分類不可 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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