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2018年9月23日(日)
04315023 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信 ETF
基準価格(9/21):
17,554
前日比:
+290(+1.68%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年3月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ETF
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.2376 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

東証銀行業株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、東証銀行業株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。取引所に上場するETF。銘柄コードは1612。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.40% -11.37% +20.64% -6.43% +18.49%
リターン(年率) (解説) +3.40% -3.94% +3.82% -0.66% +1.04%
リスク(年率) (解説) 19.92% 26.13% 24.37% 25.89% 26.67%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.25 -0.02 0.27 0.10 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 99.9%
  • 分類不可 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
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