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2019年9月19日(木)
0431415C : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/19):
9,634
前日比:
+22(+0.23%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USトラ部有
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年12月24日
  • 償還日: 2025年11月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.54 %
  • 実質信託報酬: 0.4644 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「USトレジャリー 7-10 マザーファンド」を通じ、残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資。残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。円貨比率を70%に近づけるため、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.14% +2.70% --% --% +3.79%
リターン(年率) (解説) +9.14% +0.89% --% --% +1.02%
リスク(年率) (解説) 3.74% 4.07% --% --% 4.04%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.25 0.24 -- -- 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米債券型(一部ヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.6%
  • 短期金融資産 3.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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