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2019年4月18日(木)
基準価格(4/17):
11,091
前日比:
-11(-0.10%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラップミドル
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年11月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、内外の債券および株式等(リート等を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長を重視した運用を行う。国内債券にはヘッジ付外債(外貨建債券に投資し、為替ヘッジを行うことにより実質的に円建ての運用成果をめざすもの)を含む。大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき資産配分比率、組入れを決定。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.18% +6.81% --% --% +9.67%
リターン(年率) (解説) +1.18% +2.22% --% --% +2.15%
リスク(年率) (解説) 6.97% 6.11% --% --% 6.60%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.21 0.39 -- -- 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 33.34%
  • 国内株式 23.62%
  • 国内債券 21.52%
  • 先進国株式(除く日本) 20.72%
  • 短期金融資産 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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