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2019年9月17日(火)
04314142 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/13):
9,056
前日比:
-23(-0.25%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国国債無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年2月20日
  • 償還日: 2028年3月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.1232 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国国債マザーファンド」を通じ、米国国債に投資。投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるよう組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.38% +9.52% +16.20% --% +21.09%
リターン(年率) (解説) +6.38% +3.08% +3.05% --% +3.54%
リスク(年率) (解説) 4.46% 5.77% 7.68% --% 7.40%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.28 0.55 0.42 -- 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.8%
  • 短期金融資産 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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