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2018年11月21日(水)
04314141 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/20):
12,536
前日比:
-106(-0.84%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: J日400
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年1月6日
  • 償還日: 2024年3月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.7074 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワJPX日経400マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.32% +8.87% --% --% +33.56%
リターン(年率) (解説) -5.32% +2.87% --% --% +6.28%
リスク(年率) (解説) 16.39% 14.19% --% --% 14.70%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.46 0.27 -- -- 0.57

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:JPX日経400連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内株式 99.9%
  • 分類不可 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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