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2020年11月24日(火)
基準価格(11/24):
9,246
前日比:
+18(+0.20%)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スピリット1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年9月5日
  • 償還日: 2028年8月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.43 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」及び「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」への投資を通じて、海外の債券に分散投資する。投資対象は、各国の国家機関(政府・州等を含む)、国際機関及びそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券とする。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.64% -8.41% -12.92% --% -12.75%
リターン(年率) (解説) -7.64% -2.89% -2.73% --% -1.91%
リスク(年率) (解説) 15.17% 12.87% 11.30% --% 11.04%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.39 -0.16 -0.19 -- -0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 51.18%
  • 新興国債券 42.52%
  • 短期金融資産 6.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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