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2022年1月23日(日)
04314125 : 先進国株式北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(1/21):
15,438
前日比:
-180(-1.15%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2021年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国厳選株B
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2012年5月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.903 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ米国厳選株マザーファンド」への投資を通じて、米国の株式(米国の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式(上場予定及び店頭登録予定含む。DR(預託証券)含む))の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資する。保有実質外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +35.14% +94.62% +95.43% --% +383.17%
リターン(年率) (解説) +35.14% +24.85% +14.34% --% +17.86%
リスク(年率) (解説) 13.36% 21.22% 18.87% --% 19.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.33 1.16 0.81 -- 0.94

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年12月末時点)

R&I分類:北米株バリュー型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 91.1%
  • 短期金融資産 8.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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