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2021年10月26日(火)
基準価格(10/26):
3,536
前日比:
+38(+1.09%)
QUICKファンドスコア9(分類:コモディティ)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コモデF
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年6月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.9255 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「RICI(R) class A」を通じ、米ドル建ての債券等および、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資を行い、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI)の動き(円換算)に連動する投資成果を目指す。為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +60.04% +11.63% +34.69% +0.50% -57.06%
リターン(年率) (解説) +60.04% +3.73% +6.14% +0.05% -6.18%
リスク(年率) (解説) 18.01% 23.71% 19.72% 18.26% 21.35%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.53 0.28 0.40 0.09 -0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:コモディティ型
1年
4
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 商品 98.2%
  • 短期金融資産 0.1%
  • 分類不可 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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