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2019年2月22日(金)
基準価格(2/21):
9,566
前日比:
-7(-0.07%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界6分散
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.4148 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

海外債券、国内債券、海外株式、国内株式、海外REIT、国内REITに各々投資する6つのマザーファンドへの投資を通じて、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に分散投資する。各マザーファンドの組入比率は純資産総額の6分の1ずつを基本とする。実質外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.73% +7.77% +27.10% +131.90% +56.99%
リターン(年率) (解説) -2.73% +2.52% +4.91% +8.78% +3.65%
リスク(年率) (解説) 10.48% 7.97% 8.21% 10.47% 12.13%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.42 0.35 0.62 0.84 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 16.7%
  • 国内REIT 16.3%
  • 国内株式 16.1%
  • 国内債券 16.1%
  • 外国REIT 15.4%
  • 先進国債券(除く日本) 15.21%
  • 短期金融資産 3.2%
  • 外国債券 0.59%
  • 新興国債券 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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