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2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
9,746
前日比:
-23(-0.24%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界6分散
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.4148 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

海外債券、国内債券、海外株式、国内株式、海外REIT、国内REITに各々投資する6つのマザーファンドへの投資を通じて、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に分散投資する。各マザーファンドの組入比率は純資産総額の6分の1ずつを基本とする。実質外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.09% +10.05% +45.14% +63.96% +62.09%
リターン(年率) (解説) +6.09% +3.24% +7.74% +5.07% +4.05%
リスク(年率) (解説) 7.45% 7.40% 7.90% 12.30% 12.11%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.81 0.47 0.98 0.45 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内REIT 16.32%
  • 先進国株式(除く日本) 16.31%
  • 国内債券 16.12%
  • 国内株式 16.02%
  • 外国REIT 15.82%
  • 先進国債券(除く日本) 14.91%
  • 短期金融資産 3.5%
  • 外国債券 0.61%
  • 新興国債券 0.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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