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2018年11月16日(金)
基準価格(11/16):
9,472
前日比:
-28(-0.29%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界6分散
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.4148 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

海外債券、国内債券、海外株式、国内株式、海外REIT、国内REITに各々投資する6つのマザーファンドへの投資を通じて、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に分散投資する。各マザーファンドの組入比率は純資産総額の6分の1ずつを基本とする。実質外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.27% +3.97% +30.40% +112.42% +56.72%
リターン(年率) (解説) -0.27% +1.31% +5.45% +7.82% +3.71%
リスク(年率) (解説) 8.36% 7.32% 7.88% 10.56% 12.11%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.09 0.21 0.70 0.75 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内REIT 16.32%
  • 先進国株式(除く日本) 16.31%
  • 国内債券 16.12%
  • 国内株式 16.02%
  • 外国REIT 15.82%
  • 先進国債券(除く日本) 14.91%
  • 短期金融資産 3.5%
  • 外国債券 0.61%
  • 新興国債券 0.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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