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2019年9月17日(火)
04314065 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/13):
5,606
前日比:
+26(+0.47%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 金融新時代
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年5月30日
  • 償還日: 2021年5月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資する。個々の銘柄の投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、投資価値が高いと判断される銘柄を選定。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮してポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -15.52% +3.79% -2.19% +18.12% -48.23%
リターン(年率) (解説) -15.52% +1.25% -0.44% +1.68% -4.85%
リスク(年率) (解説) 18.00% 17.57% 22.38% 23.44% 24.11%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.81 0.16 0.09 0.18 -0.09

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
3
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 98.3%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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