0431405C : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 大和アセット
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/21) 230 億円
- 直近分配金(21/10/20) 5 円
- 分配金健全度(1年) 85.71 %
- 資金流出入(1ヵ月) -1.45 億円
- リターン(1年) +4.69 %
- リスク(1年) 5.13 %
- シャープレシオ(1年) 1.14
- QUICKファンドリスク 2
2021年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： 大和アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）
- 愛称： ワールドプライム
- 日経略称： 世界債券
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2005年12月16日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 2.2 %
- 実質信託報酬： 1.375 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年9月末時点)
R&I分類：国際債券型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年3月31日現在)
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運用方針
主として複数のマザーファンドへの投資を通じて、外貨建ての公社債等に投資する。米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド及び北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等に投資することを目指す。公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：海外債券