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2021年10月22日(金)
基準価格(10/21):
6,655
前日比:
-2(-0.03%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界債券
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年12月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として複数のマザーファンドへの投資を通じて、外貨建ての公社債等に投資する。米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド及び北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等に投資することを目指す。公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.69% +2.56% +12.92% +36.78% +25.03%
リターン(年率) (解説) +4.69% +0.84% +2.46% +3.18% +1.43%
リスク(年率) (解説) 5.13% 5.44% 5.72% 8.06% 9.44%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.14 0.18 0.45 0.42 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 66.09%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 26.7%
  • 新興国債券 3.61%
  • 短期金融資産 3.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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