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2019年10月19日(土)
基準価格(10/18):
25,032
前日比:
+41(+0.16%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 倶楽部外債イ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年4月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.715 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「外国債券インデックスマザーファンド」及び外国の公社債を主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指す。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.49% +10.58% +2.46% +38.99% +148.86%
リターン(年率) (解説) +1.49% +3.41% +0.49% +3.35% +4.81%
リスク(年率) (解説) 4.69% 5.14% 7.20% 8.45% 9.23%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.36 0.68 0.10 0.42 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.58%
  • 短期金融資産 1.42%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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