メニューを閉じる
2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
27,186
前日比:
+197(+0.73%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 倶楽部外債イ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年4月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.715 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「外国債券インデックスマザーファンド」及び外国の公社債を主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指す。保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.90% +9.08% +18.84% +68.98% +167.45%
リターン(年率) (解説) +1.90% +2.94% +3.51% +5.39% +4.70%
リスク(年率) (解説) 3.84% 3.39% 4.49% 7.48% 8.84%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.72 0.87 0.79 0.73 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.33%
  • 短期金融資産 1.9%
  • 新興国債券 1.77%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World