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2021年9月18日(土)
基準価格(9/17):
13,385
前日比:
+1(+0.01%)
2021年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマテク資産
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2020年7月20日
  • 償還日: 2025年7月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.96 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「Society 5.0関連株マザーファンド」を通じて、Society 5.0(Society 1.0(狩猟社会)、Society 2.0(農耕社会)、Society 3.0(工業社会)、Society 4.0(情報社会)に続く、未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式を投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +28.17% --% --% --% +35.17%
リターン(年率) (解説) +28.17% --% --% --% +32.07%
リスク(年率) (解説) 19.96% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.30 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年8月末時点)

R&I分類:国際テクノロジー関連株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 世界株式 88.61%
  • 先進国株式(除く日本) 7.09%
  • 短期金融資産 4.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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