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2021年11月30日(火)
基準価格(11/29):
13,999
前日比:
-378(-2.63%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ミレ亜細亜株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年1月21日
  • 償還日: 2026年1月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.983 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド-ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」を通じ、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業(トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有し、アジアの成長の恩恵を享受する事で、持続的な利益成長の実現が期待される企業)の株式に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.76% +63.71% +83.04% --% +85.42%
リターン(年率) (解説) +16.76% +17.86% +12.85% --% +11.34%
リスク(年率) (解説) 14.63% 15.45% 14.45% --% 14.53%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.13 1.15 0.91 -- 0.80

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 新興国株式 60.16%
  • 国内株式 34.98%
  • 先進国株式(除く日本) 2.67%
  • 短期金融資産 1.19%
  • 分類不可 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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