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2023年2月2日(木)
基準価格(2/1):
12,015
前日比:
-116(-0.96%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ミレ亜細亜株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年1月21日
  • 償還日: 2026年1月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.983 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド-ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」を通じ、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業(トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有し、アジアの成長の恩恵を享受する事で、持続的な利益成長の実現が期待される企業)の株式に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -15.48% +9.14% +8.55% --% +52.25%
リターン(年率) (解説) -15.48% +2.96% +1.65% --% +6.27%
リスク(年率) (解説) 20.90% 15.00% 15.88% --% 14.77%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.70 0.27 0.18 -- 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月31日現在)

  • 新興国株式 53.56%
  • 国内株式 41.27%
  • 外国株式 1.69%
  • 短期金融資産 1.49%
  • 先進国株式(除く日本) 1.29%
  • 分類不可 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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