04313161 : グローバル株式(先進・新興複合)
運用会社 : 大和アセット
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- 純資産総額(11/29) 35 億円
- 直近分配金(21/7/20) 750 円
- 分配金健全度(1年) 87.95 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.79 億円
- リターン(1年) +16.76 %
- リスク(1年) 14.63 %
- シャープレシオ(1年) 1.13
- QUICKファンドリスク 3
2021年10月末
ファンド概要
- 運用会社名： 大和アセットマネジメント
- QUICK投信分類： グローバル株式(先進・新興複合)－為替リスクあり
- QUICK略称： ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド
- 愛称： --
- 日経略称： ミレ亜細亜株
- 決算頻度(年)： 年2回
- 設定日： 2016年1月21日
- 償還日： 2026年1月20日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.983 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年10月末時点)
R&I分類：アジア・オセアニア株型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年2月26日現在)
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運用方針
主に｢ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド-ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)｣を通じ、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業(トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有し、アジアの成長の恩恵を享受する事で、持続的な利益成長の実現が期待される企業)の株式に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：海外株式