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2021年10月21日(木)
04313156 : 海外REIT北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/21):
1,625
前日比:
+15(+0.93%)
QUICKファンドスコア1(分類:海外REIT)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米リαクワト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年6月26日
  • 償還日: 2025年6月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.5875 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド」を通じ、米国のリートに投資。リート・カバードコール戦略では、対象指数またはETFにかかるコール・オプション売りを、通貨カバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプション売りを行い、オプションプレミアムの確保をめざす。米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +38.69% -9.96% -9.70% --% -4.60%
リターン(年率) (解説) +38.69% -3.44% -2.02% --% -0.75%
リスク(年率) (解説) 18.61% 27.02% 21.87% --% 22.62%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.12 0.02 0.03 -- 0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 外国REIT(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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