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2019年5月26日(日)
04313142 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(5/24):
13,834
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エクセレント
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年2月20日
  • 償還日: 2024年1月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.566 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)に投資し、中長期的にTOPIX(配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、業績動向、株価のバリュエーション等に着目する。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -17.45% +30.21% +98.30% --% +94.16%
リターン(年率) (解説) -17.45% +9.20% +14.67% --% +13.70%
リスク(年率) (解説) 20.10% 16.19% 16.68% --% 16.53%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.85 0.63 0.91 -- 0.86

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
1
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内株式 97.4%
  • 分類不可 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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