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2020年1月21日(火)
04313135 : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和投信
基準価格(1/21):
11,903
前日比:
-35(-0.29%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ミレアジリダ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年5月31日
  • 償還日: 2022年5月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.978 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド-ミレーアセット・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」を通じて、アジア(日本を除く)の企業の株式の中から、持続的な競争力と成長性を有するセクターリーダー銘柄に投資する。経営戦略やビジネスモデル、市場構造などを分析することにより、セクターリーダー銘柄や今後リーダーに成長すると見込まれる銘柄を選別。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.09% +27.83% +12.13% --% +57.20%
リターン(年率) (解説) +21.09% +8.53% +2.32% --% +7.11%
リスク(年率) (解説) 14.01% 15.70% 17.07% --% 16.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.44 0.60 0.22 -- 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 新興国株式 92.88%
  • 先進国株式(除く日本) 5.43%
  • 短期金融資産 0.89%
  • 分類不可 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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