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2018年9月21日(金)
04313131 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/20):
3,518
前日比:
+26(+0.74%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪高配株αツ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年1月23日
  • 償還日: 2023年1月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9984 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(ツイン αクラス)」(円建)を通じて、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式への投資と、株式および通貨オプション取引(コール・オプションの売却)を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長を目指す。為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.09% +16.94% +24.48% --% +20.29%
リターン(年率) (解説) -0.09% +5.36% +4.48% --% +3.36%
リスク(年率) (解説) 8.27% 12.56% 12.12% --% 12.32%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 0.48 0.42 -- 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年6月30日現在)

  • 先進国株式(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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