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2019年6月27日(木)
04313126 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 大和投信
基準価格(6/26):
5,048
前日比:
-16(-0.32%)
QUICKファンドスコア5(分類:海外REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 先リートあり
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年6月27日
  • 償還日: 2022年6月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8684 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-グローバル・リートα・ファンド(円ヘッジクラス)」を通じて、先進国のリートへの投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざす。個別銘柄ごとに、保有口数(株数)の一部または全部にかかるコール・オプションを売却することで同戦略を構築する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.21% +1.53% +6.49% --% +18.43%
リターン(年率) (解説) +3.21% +0.51% +1.27% --% +2.48%
リスク(年率) (解説) 6.43% 6.95% 7.33% --% 7.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.57 0.11 0.20 -- 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 世界REIT(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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