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2021年10月20日(水)
0431311B : 新興国債券アジア 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/19):
1,173
前日比:
-16(-1.35%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トルコボンド
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年11月30日
  • 償還日: 2026年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.474 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「トルコ・ボンド・マザーファンド」への投資を通じて、トルコ・リラ建債券に投資する。投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する債券とする。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.74% +2.23% -51.81% --% -44.67%
リターン(年率) (解説) -6.74% +0.74% -13.59% --% -5.84%
リスク(年率) (解説) 27.32% 27.05% 30.88% --% 25.23%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.12 0.16 -0.31 -- -0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 新興国債券 90.8%
  • 短期金融資産 9.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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