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2018年11月21日(水)
04313119 : 先進国株式北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/20):
3,111
前日比:
-57(-1.80%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国株αレア
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年9月22日
  • 償還日: 2021年9月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.003 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」への投資を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.68% +36.77% +11.48% --% +68.05%
リターン(年率) (解説) -11.68% +11.00% +2.20% --% +7.60%
リスク(年率) (解説) 19.88% 19.71% 23.07% --% 23.83%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.61 0.63 0.21 -- 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:海外株通貨選択型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国株式(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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