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2019年8月23日(金)
0431308B : 新興国債券中南米 運用会社 : 大和投信
基準価格(8/22):
5,505
前日比:
+65(+1.19%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: レアル債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年11月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.4472 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド」への投資を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資する。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.62% +28.78% +12.77% +58.95% +115.40%
リターン(年率) (解説) +10.62% +8.80% +2.43% +4.74% +7.46%
リスク(年率) (解説) 14.69% 17.40% 19.41% 17.86% 17.72%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.90 0.57 0.22 0.34 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 新興国債券 96.6%
  • 短期金融資産 3.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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