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2022年11月30日(水)
0431308B : 新興国債券中南米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(11/29):
4,063
前日比:
+56(+1.40%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: レアル債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年11月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.474 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド」への投資を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資する。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +52.51% +3.34% +0.86% +43.90% +120.24%
リターン(年率) (解説) +52.51% +1.10% +0.17% +3.71% +5.84%
リスク(年率) (解説) 22.77% 20.18% 20.26% 19.23% 18.47%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.87 0.15 0.11 0.28 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年6月30日現在)

  • 新興国債券 92.6%
  • 短期金融資産 7.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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