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2019年8月20日(火)
0431307C : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和投信
基準価格(8/19):
7,041
前日比:
+105(+1.51%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Dインド株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2007年12月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8144 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド」を通じてインドの株式の中から、インド経済の発展に関連するインドの企業に投資する。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上を基本とする。外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託する。為替ヘッジは原則行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.33% +23.79% +14.18% +39.36% -25.86%
リターン(年率) (解説) -7.33% +7.37% +2.69% +3.37% -2.55%
リスク(年率) (解説) 18.81% 17.43% 20.16% 25.42% 29.51%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.16 0.49 0.23 0.25 0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 新興国株式 98.9%
  • 分類不可 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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