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2022年11月27日(日)
0431307C : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和アセット
基準価格(11/25):
10,473
前日比:
+77(+0.74%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国株式)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Dインド株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2007年12月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.848 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド」を通じてインドの株式の中から、インド経済の発展に関連するインドの企業に投資する。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上を基本とする。外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託する。為替ヘッジは原則行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +23.29% +66.21% +57.56% +200.46% +30.46%
リターン(年率) (解説) +23.29% +18.45% +9.52% +11.63% +1.81%
リスク(年率) (解説) 21.53% 26.73% 24.45% 24.54% 28.88%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.02 0.79 0.51 0.58 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月31日現在)

  • 新興国株式 96.6%
  • 分類不可 3.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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