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2021年1月25日(月)
基準価格(1/22):
11,808
前日比:
+12(+0.10%)
2020年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: F日本債セ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年11月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.623 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象の異なる10本のファンドから構成される「ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ」のうちの1本。主として、円建ての債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ。指定投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言を受ける。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.35% +2.28% +5.15% +13.92% +18.09%
リターン(年率) (解説) -0.35% +0.75% +1.01% +1.31% +1.28%
リスク(年率) (解説) 1.94% 1.95% 2.20% 1.83% 1.87%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.16 0.39 0.47 0.67 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 国内債券 97.5%
  • 先進国債券(除く日本) 2.0%
  • 分類不可 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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