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2018年9月20日(木)
基準価格(9/19):
8,822
前日比:
+44(+0.50%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Wウイング分
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年3月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.377 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の債券、株式及びREITに投資する。各資産の基準組入比率は海外債券を50%とし、国内債券、国内株式、海外株式、国内REIT、海外REITはそれぞれ10%とする。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.36% +2.86% +29.49% +41.91% +45.26%
リターン(年率) (解説) +2.36% +0.94% +5.30% +3.56% +3.05%
リスク(年率) (解説) 6.42% 6.71% 7.26% 10.93% 10.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.37 0.17 0.74 0.36 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 44.05%
  • 国内REIT 9.8%
  • 国内債券 9.7%
  • 先進国株式(除く日本) 9.6%
  • 外国REIT 9.6%
  • 国内株式 9.5%
  • 短期金融資産 3.2%
  • 新興国債券 2.59%
  • 外国債券 1.96%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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