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2022年12月7日(水)
基準価格(12/7):
17,980
前日比:
+13(+0.07%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Lバランス30
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年6月6日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.198 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。標準組入比率(日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%)を目処に投資を行う。各資産ごとのベンチマーク(順にTOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ(円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))を合成した指数に連動する投資成果をめざす。為替ヘッジせず。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.64% +9.21% +12.78% +67.34% +80.43%
リターン(年率) (解説) -0.64% +2.98% +2.43% +5.28% +3.45%
リスク(年率) (解説) 6.07% 5.02% 4.79% 5.10% 5.80%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.07 0.61 0.53 1.03 0.57

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
4
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月31日現在)

  • 国内債券 54.1%
  • 国内株式 20.1%
  • 先進国債券(除く日本) 14.6%
  • 先進国株式(除く日本) 9.8%
  • 外国REIT 0.2%
  • 分類不可 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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