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2019年2月20日(水)
基準価格(2/20):
15,899
前日比:
+37(+0.23%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Lバランス30
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年6月6日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.1944 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。標準組入比率(日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%)を目処に投資を行う。各資産ごとのベンチマーク(順にTOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ(円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))を合成した指数に連動する投資成果をめざす。為替ヘッジせず。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.74% +7.02% +19.48% +66.53% +56.67%
リターン(年率) (解説) -2.74% +2.29% +3.62% +5.23% +3.36%
リスク(年率) (解説) 5.90% 4.73% 4.85% 5.61% 6.08%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.60 0.50 0.74 0.91 0.52

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内債券 53.3%
  • 国内株式 20.9%
  • 先進国債券(除く日本) 14.6%
  • 先進国株式(除く日本) 9.8%
  • 外国REIT 0.2%
  • 分類不可 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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