メニューを閉じる
2019年8月21日(水)
04312978 : 国内債券 運用会社 : 大和投信
基準価格(8/21):
10,068
前日比:
0(0.00%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1997年8月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とする。主として公社債への投資により、利息収入の確保をはかる。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.08% -0.21% -0.25% +0.04% +1.08%
リターン(年率) (解説) -0.08% -0.07% -0.05% 0.00% +0.05%
リスク(年率) (解説) 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.76 -4.03 -6.18 -5.19 -5.46

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 短期金融資産 100.0%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World