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2019年6月24日(月)
基準価格(6/21):
9,889
前日比:
+71(+0.72%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: つみき
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年9月29日
  • 償還日: 2027年8月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.00332 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じて、日本国債、住宅金融支援機構債、先進国通貨建債券、米国住宅ローン担保証券、米ドル建新興国債券、米ドル建ハイイールド債券に投資する。各ファンドの受益証券の組入比率を3カ月ごとに見直し、債券ポートフォリオの利回りを目標利回り(個人向け国債(固定・5年)の利率+2%)に近づけ、価格変動のリスクが最小となることをめざす。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.77% --% --% --% -3.39%
リターン(年率) (解説) +1.77% --% --% --% -2.05%
リスク(年率) (解説) 4.01% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(フルヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 49.7%
  • 新興国債券 43.9%
  • 先進国債券(除く日本) 5.9%
  • 分類不可 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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