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2020年10月31日(土)
04312178 : 新興国債券東欧・ロシア 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/30):
8,818
前日比:
-8(-0.09%)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ロシアボンド
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2017年8月7日
  • 償還日: 2025年8月6日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.463 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ロシア債券マザーファンド」を通じて、ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行するロシア・ルーブル建債券に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則行わない。ロシア・ルーブル以外の通貨建て債券に投資する場合、実質的にルーブル建てとなるように為替取引。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.39% -14.00% --% --% -7.64%
リターン(年率) (解説) -12.39% -4.90% --% --% -2.55%
リスク(年率) (解説) 29.41% 20.75% --% --% 20.63%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.26 -0.14 -- -- -0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 新興国債券 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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