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2021年10月18日(月)
04312173 : 国内債券 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/15):
9,916
前日比:
+2(+0.02%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 円債セ日本国
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年3月1日
  • 償還日: 2022年3月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.55 %
  • 実質信託報酬: 0.759 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「日本国債0-10マザーファンド」を通じて、日本の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保する。残存期間が最長10年程度までの国債に投資し、残存期間ごと(1年単位)の国債への投資金額がほぼ同程度となるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざす。国債の流動性が低い場合、残存期間が隣接する銘柄等で代替することがある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.39% -0.21% --% --% -0.83%
リターン(年率) (解説) -0.39% -0.07% --% --% -0.19%
リスク(年率) (解説) 0.63% 0.92% --% --% 0.82%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.57 -0.07 -- -- -0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 国内債券 98.3%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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