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2018年11月22日(木)
0431216C : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/21):
11,131
前日比:
+30(+0.27%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ベトナム株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年12月26日
  • 償還日: 2021年5月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7604 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ・ベトナム株式マザーファンド」を通じて、ベトナムの株式(DR(預託証券)を含む)、ETFおよび株価連動債に投資する。投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.74% --% --% --% +16.62%
リターン(年率) (解説) +3.74% --% --% --% +8.75%
リスク(年率) (解説) 26.13% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.32 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 新興国株式 93.2%
  • 短期金融資産 6.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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