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2019年9月22日(日)
基準価格(9/20):
10,356
前日比:
+2(+0.02%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: み公ハイ1605
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年5月31日
  • 償還日: 2019年12月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.3824 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド」を通じて、世界の公益インフラ関連企業(生活や経済活動のために必要不可欠な社会基盤に関連する事業を行う企業(G‐SIFIs指定金融機関含む))が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券)等に投資。取得時において投資適格の格付けを有する銘柄を中心とする。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.63% +2.79% --% --% +5.36%
リターン(年率) (解説) +0.63% +0.92% --% --% +1.62%
リスク(年率) (解説) 0.71% 1.21% --% --% 1.52%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.77 0.77 -- -- 1.07

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 54.04%
  • 短期金融資産 43.3%
  • 国内ハイブリッド証券 2.66%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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