メニューを閉じる
2019年10月18日(金)
04312154 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/17):
6,135
前日比:
+13(+0.21%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 定払出先リ無
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2015年4月7日
  • 償還日: 2020年3月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.873 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-グローバル・リートα・ファンド(固定分配クラス(ノンヘッジ))」を通じて、先進国のリートへの投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築する。払出水準に基づき奇数月に分配金を払出し。2020年3月13日までに、基準価額が一度でも2,000円を下回った場合、安定運用に入った後、繰上げ償還する。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.57% +16.31% --% --% +4.45%
リターン(年率) (解説) +5.57% +5.16% --% --% +0.99%
リスク(年率) (解説) 8.43% 8.51% --% --% 9.57%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.55 0.63 -- -- 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 世界REIT(カバードコール) 100.0%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World