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2019年10月23日(水)
0431214A : コモディティMLP 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/21):
4,267
前日比:
-6(-0.14%)
QUICKファンドスコア1(分類:コモディティ)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 10月21日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 米MLP円
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年10月21日
  • 償還日: 2024年10月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.9225 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「CBREクラリオン・トラスト-ダイワ/クラリオン・アメリカンMLPファンド(円ヘッジクラス)」を通じ、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、信託財産の成長をめざす。為替変動リスクを低減するため為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.90% -16.05% --% --% -40.11%
リターン(年率) (解説) -11.90% -5.66% --% --% -9.90%
リスク(年率) (解説) 21.03% 17.79% --% --% 22.31%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.61 -0.24 -- -- -0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:北米株型(フルヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 外国MLP 90.07%
  • 短期金融資産 9.13%
  • 分類不可 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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