メニューを閉じる
2018年11月19日(月)
04312149 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/16):
9,321
前日比:
-162(-1.71%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 株主の微笑み
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年9月18日
  • 償還日: 2019年9月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式に投資。機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。自己資本利益率(ROE)の改善、配当金の増額による株主還元、自社株買いによる株主還元に着目。ベンチマークはJPX日経インデックス400。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.36% +10.39% --% --% +28.85%
リターン(年率) (解説) -7.36% +3.35% --% --% +6.40%
リスク(年率) (解説) 20.51% 14.80% --% --% 14.93%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.44 0.30 -- -- 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 97.1%
  • 短期金融資産 2.9%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World