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2019年10月19日(土)
04312149 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/18):
9,018
前日比:
-7(-0.08%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 株主の微笑み
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年9月18日
  • 償還日: 2024年9月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式に投資。機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。自己資本利益率(ROE)の改善、配当金の増額による株主還元、自社株買いによる株主還元に着目。ベンチマークはJPX日経インデックス400。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -17.41% +17.31% +17.86% --% +19.60%
リターン(年率) (解説) -17.41% +5.46% +3.34% --% +3.64%
リスク(年率) (解説) 20.73% 15.53% 16.10% --% 16.10%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.67 0.42 0.28 -- 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 97.1%
  • 短期金融資産 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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