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2020年10月29日(木)
04312143 : 先進国株式北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/28):
10,607
前日比:
-188(-1.74%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米バイバク無
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年3月19日
  • 償還日: 2024年3月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ダイワ米国バイバック・マザーファンド」を通じて、米国のバイバック企業(自社株買いに積極的な企業)の株式等に投資する。バイバック企業とは一定期間内に、自社株買いを実施した企業、または自社株買いの発表を行い、今後自社株買いが実施されると考えられる企業をいう。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.66% +1.88% +16.99% --% +26.16%
リターン(年率) (解説) -1.66% +0.62% +3.19% --% +3.64%
リスク(年率) (解説) 34.94% 20.80% 19.96% --% 19.15%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 0.14 0.26 -- 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 98.9%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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