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2019年7月21日(日)
基準価格(7/19):
4,899
前日比:
-2(-0.04%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興ソブ通α
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年1月24日
  • 償還日: 2024年1月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.736 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資先ファンドを通じ、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関及び国際機関等が発行するもの)への分散投資と、通貨のオプション取引を活用した通貨カバードコール戦略を構築する。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.51% +5.37% -7.08% --% -3.03%
リターン(年率) (解説) +1.51% +1.76% -1.46% --% -0.57%
リスク(年率) (解説) 7.84% 6.86% 7.67% --% 7.46%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.28 0.29 -0.16 -- -0.04

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国債券 96.92%
  • 短期金融資産 2.28%
  • 分類不可 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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