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2021年10月23日(土)
04312139 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/22):
12,544
前日比:
+53(+0.42%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トップオブJ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年9月18日
  • 償還日: 2023年9月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.595 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」を通じて、日本の株式の中から、投資環境(マーケット環境、景気動向、バリュエーション、イベント、為替動向、信用リスク等)に応じて銘柄を選定する。成長性、競争力、事業戦略等の定性面、時価総額、流動性等の定量面を考慮する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +29.14% +26.75% +78.84% --% +80.63%
リターン(年率) (解説) +29.14% +8.22% +12.33% --% +7.67%
リスク(年率) (解説) 17.11% 20.35% 16.77% --% 16.36%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.84 0.49 0.78 -- 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内株コア型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 国内株式 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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