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2020年1月27日(月)
基準価格(1/24):
3,346
前日比:
-33(-0.98%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米高利債リラ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年7月6日
  • 償還日: 2025年10月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.778 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド TRYクラス」への投資を通じて、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +19.32% -0.76% -20.69% --% +22.80%
リターン(年率) (解説) +19.32% -0.25% -4.53% --% +2.81%
リスク(年率) (解説) 14.68% 23.11% 20.00% --% 18.33%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.28 0.11 -0.13 -- 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 89.54%
  • 先進国債券(除く日本) 2.11%
  • 短期金融資産 0.7%
  • 分類不可 7.65%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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