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2018年9月20日(木)
04312115 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/19):
15,909
前日比:
+205(+1.31%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フェニックス
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2011年5月26日
  • 償還日: 2021年4月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6092 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内金融商品取引所上場株式の中から、投資環境及び個別銘柄の徹底した調査を通じて厳選した銘柄に投資する。運用にあたっては、国内上場株式の中から時価総額、流動性等を勘案し、調査対象銘柄を選定する。投資テーマに基づく選定/定性・定量分析に基づく選定を行い、調査対象銘柄の中から40-60銘柄程度を厳選し、ポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.07% +11.29% +51.59% --% +127.72%
リターン(年率) (解説) +5.07% +3.63% +8.68% --% +12.02%
リスク(年率) (解説) 15.90% 14.93% 14.08% --% 17.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.36 0.31 0.66 -- 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年6月30日現在)

  • 国内株式 96.7%
  • 短期金融資産 3.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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