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2021年10月24日(日)
基準価格(10/22):
13,553
前日比:
-151(-1.10%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC新興国債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年7月6日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.572 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.20% +6.92% +16.96% +43.50% +33.87%
リターン(年率) (解説) +8.20% +2.26% +3.18% +3.68% +2.65%
リスク(年率) (解説) 6.87% 11.68% 10.75% 12.27% 12.25%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.19 0.25 0.35 0.35 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 新興国債券 95.82%
  • 短期金融資産 4.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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