メニューを閉じる
2019年10月16日(水)
基準価格(10/15):
13,266
前日比:
+69(+0.52%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC新興国債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年7月6日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.572 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.91% +13.66% -3.74% --% +30.09%
リターン(年率) (解説) +3.91% +4.36% -0.76% --% +2.91%
リスク(年率) (解説) 9.02% 9.40% 10.82% --% 12.21%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.66 0.50 -0.02 -- 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 新興国債券 95.87%
  • 短期金融資産 4.13%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World