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2021年10月16日(土)
04312083 : 新興国株式中南米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/15):
4,914
前日比:
+3(+0.06%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブラジル株F
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2008年3月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.848 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・ブラジル株式マザーファンド」への投資を通じて、ブラジルの株式に投資し、中長期的にベンチマークである「ボベスパ指数(円換算)」を上回る投資成果を目指す。経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築。為替ヘッジは原則、行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +25.70% -3.56% +13.73% -9.08% -47.17%
リターン(年率) (解説) +25.70% -1.20% +2.61% -0.95% -4.62%
リスク(年率) (解説) 27.14% 38.45% 35.10% 34.05% 34.88%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.90 0.18 0.26 0.15 0.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 新興国株式 97.8%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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